如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。 A．－1＜ρ≤1 B．0＜ρ

如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有（)。A、如果A和B完全负相关,组合的风险

对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（)时，能够最大限度地降低组合风险。A.0B

投资组合能降低风险 如果投资组合包括市场全部股票 则投资者()。A.只承担市场风险 不承担公司特别

根据马柯维茨的资产组合管理理论 分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产 则以下情况中最理想

证券投资基金能够通过有效的资产组合最大限度地( )。A.降低不可分散的风险B.降低非系统的风险C.