已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0.3%。要求：（1）

C公司现着手编制2016年第四季度的现金收支计划。预计2016年10月月初现金余额为100万元 2

(2018年)公司投资于某项长期基金 本金为5000万元 每季度可获取现金收益50万元 则其年收益

乙公司使用存货模型确定最佳现金持有量。根据有关资料分析 2015年该公司全年现金需求量为8 100万元 每次现金转换的成本为0.2万元 持有现金的机会成本率为10%。

已知甲公司每季度的现金需求量为100万元 每次交易成本为180元 有价证券的月利率为0.3%。要求:(1)

已知甲项目的原始投资额为800万元 建设期为1年 投产后1至5年的每年净现金流量为100万元

已知ABC公司于库存有关的资料如下:(1)年需求量为30000单位(假设每年360天);(2)购买价格每单位100