()指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收
益(或累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。
A.基金净收益
B.基金经营业绩
C.损益平准金
D.未分配基金净收益
基金份额参考净值是指在交易时间内，申购、赎回清单中组合证券（含预估现金部分)的市值现值。（）
（）指在申购或赎回基金份额时，申购或赎同款项中包含的按未分配基金净收益（或累计基金
申购或赎回ETF份额的，证券登记结算公司根据所有的申购或赎回申报，办理ETF份额申购或赎
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益（或累
冀公网安备 13070302000102号
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