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问题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股.500万股和1000万股,每股的收盘价分别为3


假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股.500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元.20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税金为5000万元,基金单位为20000万,请运用一般的会计原则,计算基金单位净值为()。

A.1.09元

B.1.53元

C.1.15元

D.1.35元

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