世界各国对其各种基金资产净值的估算日具体规定相同。 （）

某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1%，当

在估算基金资产净值时，基金拥有的上市股票和债券在规定的计算日没有收盘价的，可以提交独立中

假设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为312700023

假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF 基金份额折算日的基金资产净值为36000万元

目前 ( )的证券投资基金资产净值总值占世界半数以上。

假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF 基金份额折算日的基金资产净值为 320亿元 折算前的