深圳华天公司10月份的余额试算平衡表如下： 余额试算平衡表 10月31日

深圳华天公司10月份的余额试算平衡表如下： 余额试算平衡表 10月31日

期末余额

会计科目

借方

贷方

库存现金

380

银行存款

65 000

其他货币资金

1 220

应收账款

36 400

坏账准备

500

原材料

27 400

库存商品

41 500

材料成本差异

1 900

固定资产

324 500

累计折旧

14 500

固定资产清理

5 000

长期待摊费用

39 300

应付账款

31 400

预收账款

4 200

长期借款

118 000

实收资本

300 000

盈余公积

1 500

利润分配

8 700

本月利润

50 000

合计

535 700

535 700

补充资料： 长期待摊费用中含将于半年内摊销的金额为3 000元。 长期借款期末余额中将于一年到期归还的长期借款数为50 000元。应收账款有关明细账期末余额情况为： 应收账款—A公司贷方余额5 000应收账款—B公司借方余额41 400应付账款有关明细账期末余额情况为：应付账款—C公司 贷方余额39 500应付账款D公司借方余额8100预收账款有关明细账期末余额情况为： 预收账款—E公司贷方余额7 200 预收账款—F公司借方余额3 000 要求：根据上述资料，计算华天公司10月31日资产负债中下列报表项目的期末数。 (1)货币资金（）元； (2)应收账款（）元； (3)预付账款（）元； (4)存货（）元； (5)应付账款（）元。