假设ρ表示两种证券的相关系数。那么，下列结论正确的是（）。
A．ρ的值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B．ρ的取值总是介于-1和1之间
C．ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动倾向
D．ρ=1表明两种证券间存在完全同向的联动关系
E．ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
F．ρ=-1表明存在完全反向的联动关系
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。 A．－1＜ρ≤1 B．0＜ρ
假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是：（）。 A．的取值为正表明两种证券
相关系数显著性检验的原假设H0是（)。A．总体相关系数ρ=0B．总体相关系数ρ≠0C．总体相关系数ρ＞0D．
相关系数的假设检验，其检测假设H0是A、ρ＞0B、ρ＜0C、ρ=0D、ρ=1E、ρ≠0
相关系数的假设检验 其检验假设H0是A.ρ>0B.ρ
冀公网安备 13070302000102号
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