问题
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已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20% 甲投资人以自有资金100万元和按6%无风险利
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当资产的贝嗒系数β为1.5 市场组合的期望收益率为10% 无风险收益率为6%时 求该资产的必要收益
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如果某股票的β值为0.8 当市场组合的期望收益率为11% 无风险利率为5%时 该股票的期望收益率为()。A
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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06利0.12。根措CAPM模型 贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为
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当资产的贝嗒系数β为1.5 市场组合的期望收益率为10% 无风险收益率为6%时 求该资产的必要收益率为
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投资者从某股票得到的风险补偿是其β系数是其市场组合风险补偿的乘积 而市场组合风险补偿是市场组合的期望收益率与无风险收益率之差。()