基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以及

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （）

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