当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

证券投资组合理论的基本假设 投资组合理论中,风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资


证券投资组合理论的基本假设

投资组合理论中,风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者,他们为了获得可能的高收益,愿意承担较高的风险。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组

  • 假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组

  • 投资组合理论的基本假设是()。 A.投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证

  • 证券投资组合理论的基本假设风险厌恶者对每增加一单位风险,所要求的新增回报率会()。

  • 下列关于证券投资组合理论的表述中 正确的是()。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组

  • 下列关于证券投资组合理论的表述中 正确的是()。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组