证券投资组合理论的基本假设 投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组

投资组合理论的基本假设是（）。 A．投资者仅以期望收益率和方差（或标准差)评价单个证

证券投资组合理论的基本假设风险厌恶者对每增加一单位风险，所要求的新增回报率会（）。

下列关于证券投资组合理论的表述中 正确的是()。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组

下列关于证券投资组合理论的表述中 正确的是()。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组