一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其

一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。