某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：A、 等于0B、 小于0C、 等

某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组

期望收益率—贝塔的关系_________。A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组

下列关于β系数的表述中 正确的有( )。A.单项资产的β系数=协方差/市场组合收益率的标准差B.

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为O.6 该项资产收益率的标准差为8

下列关于贝塔系数的理解 错误的是( )。A. 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除