基金会计核算及会计报表 基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单

基金会计核算及会计报表

基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。

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