某基金2005年12月3日的份额净值为1.5757元／单位，2006年9月1日的份额净值为1.8667元／单

基金A在2014年12月31日的净值为1亿元。2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金A的净

假设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为312700023

假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元 2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金

假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF 基金份额折算日的基金资产净值为36000万元

假设某基金在2014年12月3日的单位净值为13425元

假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF 基金份额折算日的基金资产净值为 320亿元 折算前的