基金资产净值是指（）。 A．基金资产总值除以基金总份额后的价值 B．基金资产总值减去

基金资产净值是指（）。

A．基金资产总值除以基金总份额后的价值

B．基金资产总值减去基金管理费后的价值

C．基金资产总值减去负债后的价值

D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值