现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10，如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么()
A．该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B．该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C．该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D．该组合的标准差一定大于Q的标准差
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
证券A和B组成的证券组合P，在不相关的情况下，可以得到一个无风险组合。（）
证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，
假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是_____。A、该投资组合的收益率一定高于组合
证券特征线揭示了未来持有证券的时间内预期超额收益率由两部分组成，证券的系数、市场证券组合
冀公网安备 13070302000102号
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