假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由 25%的通用汽车公司股票（

短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM

根据证券市场线方程式 任意证券或组合的期望收益率由（）构成。A.无风险利率B.市场利率C.风险溢价

已知无风险利率为6％ 而市场风险溢价为8．5％。假定HRC为全权益公司。请问与该公司风险水平相当的

一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5% 市场组合的风险溢价为7% 标准差为14% 某有效资产组合的预期收益率为21% 根据资本市场线 该资产组合的标准差为()。

假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8% 标准差为22% 如果一资产组合由25%的通用汽车股票( β=

假定无风险资产收益率为5% 而市场平均收益率为10% 某项资产的投资风险系数为1.5 其期望收益率