标准差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比较，计算出偏差幅度。标准差越大，便表明收益率偏离的幅度越大，收益越()，风险()。
A、稳定，越大。
B、不稳定，越小。
C、不稳定，越大。
D、稳定，越小。
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为（）。 A．詹森指
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化。（
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的最优化。
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化。
标准差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比较，计算出偏差幅度。标准差越小，便表明
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