问题
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估计均呈正态分布的两变量之间的相关程度,可用简单线性回归分析。()
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对于一组呈正态分布的数值变量资料 若对每一个个体同减去一个不为零的数 则
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下面几种VaR计算方法中 无需假设货币收益呈正态分布 而是曲线形 不足之处是这种方法需要一个大型数
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估计分类型应变量与自变量之间的关系 可用()A.简单线性回归分析 B.多元线性回归分析 C.主
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描述变量数值分布的两个重要特征是A 统计量与参数B 样本均数与总体均数C 集中趋势与离散趋势D
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设总体X服从(0 θ](θ>0)上的均匀分布 X1 X2 … Xn是来自总体X的样本 求θ的最大似然估计量与矩估计