根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（)的组合。A.最小B.

资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。 A．投资者可依据期望收益率评价证券组合收益水

在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后，必须对所有组合进行

资本资产定价模型的主要假设有（）。 A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水

资本资产定价模型的主要假设有（）。 A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水

理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，

在资产组合理论模型里 证券的收益和风险分别用（ ）来度量。A.数学期望和协方差 B.数学期望和方差