资产组合的方差由各资产的权重和方差决定，与各资产之间的协方差无关。（)

当组合中的股票数目N趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（）所决定。 A．

如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之

有风险资产组合的方差是_____A.组合中各个证券方差和协方差的加权和B.组合中各个证券方差的加

如果投资组合由30种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为（)。A．30和30B．900

在资产组合理论模型里 证券的收益和风险分别用（ ）来度量。A.数学期望和协方差 B.数学期望和方差

有风险资产组合的方差是( )。A.合中各个证券方差的加权和B.组合中各个证券方差的和C.组合中各个