套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。A.无穷大B

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？A.个别风险B.市场风险

套利定价理论（APT)是由史蒂芬·罗斯于1976年利用套利定价原理提出的一个决定资产价格的均衡模

资本资产定价模型理论为 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益 那么期望收益率一定与风险相联系。（

资本资产定价模型理论认为 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益 那么期望收益率一定与风险相联系。

风险分散化的理论基础是（）。A.投资组合理论 B.期权定价理论C.利率平价理论 D.无风险套利理论

企业集团多元化经营的优点有（）。 A．能够分散业务风险B．企业可利用未被充分利用的资