以下是方差—协方差法的特点的有()。

下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是（)。A．方差——协方差法是基于历史数据来估计未来

下列关于计算VaR的“方差—协方差”法的说法 不正确的是()。

以下是方差一协方差法的特点的有（）。A.不能预测突发事件的风险 B.原理简单C.计算复杂 D.能计

关于证券投资组合理论的以下表述中 正确的有（ ）。A. 充分投资组合的风险 只受证券之间协方差的影

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法 不正确的是（）。 A．不能预测突发事件的风险

关于方差分析以下正确的有A.单因素方差分析组内变异反映了随机误差B.配伍组变异反映了