以下不是VaR方法的是（）。 A.风险价值模型 B.受险价值方法C.在险价值方法 D.投资价值模型

以下不是VaR方法的是()。

下列关于VaR的描述 不正确的是（ ）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是以概率

关于VaR的说法错误的是（　　）。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值

下列关于风险价值(VaR)的描述 正确的是( )。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是指

关于VaR的说法错误的是( )。 A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述 正确的是( )。A.置信水平越高 意味着在持有期内最大损