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问题

东方公司下年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万?60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款


东方公司下年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万?60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整倍数,年利息率为8%,借款发生在相关季度的期初,每季末计算并支付借款利息,还款发生在相关季度的期末。下年该公司无其他融资计划。东方公司编制的下年度现金预算的部分数据如下表所示:

要求:计算上表中用字母“A?J”表示的项目数值(必须列出各项的计算过程)。

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