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某公司现金收支平稳 预计全年现金需要量为156250元 现金与有价证券的转换成本为400元/次 有


某公司现金收支平稳,预计全年现金需要量为156250元,现金与有价证券的转换成本为400元/次,有价证券年利率为5%。该公司采用存货模式确定最佳现金持有量,一年按360天计算。要求:(1)计算最佳现金持有量。(2)汁算全年最低现金总成本、全年最低现金转换成本、机会成本和最佳有价证券交易间隔期。(3)若企业全年现金的相关总成本想控制在2000元以内,如果通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标,则每次转换成本的限额为多少?

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