收益率的标准差是反映某资产收益率的各种可能结果对（）的偏离程度的一个指标。A.期望收益率

如果整个市场组合收益率的标准离差是0.1 某种资产和市场组合的相关系数为0.4 该资产的标准离差

假定市场组合的预期收益率为8% 市场组合的标准差是19% 投资组合的标准差是21% 无风险收益率为

假定市场组合的预期收益率为9% 市场组合的标准差是20% 投资组合的标准差是22% 无风险收益率为

假定市场组合的预期收益率为8% 市场组合的标准差是19% 投资组合的标准差是21% 无风险收益率为

假设未来经济有四种可能状态:繁荣 正常 衰退 萧条 对应地发生的概率是0 2 0 4 0 3 0 1 某理财产品在四种状态下的收益率分别是9% 12% 10% 5% 则该理财产品收益率的标准差是()。

如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1 某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.