在资产预期收益率公式E（Rj）=Rf+βj[E（Rm）-Rf]。影响βj的风险因素有（）。[201

下列关于资本资产定价模型E（Ri)=Rf＋β[E（RM)－Rf，]的说法，正确的有（)。

股票的理论价格用公式表示为（）。 A．预期股息／必要收益率B．每股净资产／必要收益率C．

下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法 正确的有()。A.如果β=1 那么E(Ri)=E(RM) 这

已知某资产的预期收益率为10% 标准差为10% 且该资产的收益率服从正态分布 若投资者投资该资产 则他盈利的概率为()。(收益率落在[E(r)-σ E(r)+σ]的概率为68%)

资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式 中。[E(rm-rf)]表示的是( )

资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf) 下列说法正确的有()。A.Rm表示市场组合的风险收益率B.