已知某资产的预期收益率为10% 标准差为10% 且该资产的收益率服从正态分布 若投资者投资该资产 则他盈利的概率为()。(收益率落在[E(r)-σ E(r)+σ]的概率为68%)

已知目前无风险资产收益率为5%．市场组合的平均收益率为10% 市场组合平均收益率的标准差为12%。

某基金经理管理着一个股票基金 该基金的预期风险收益为10% 预期标准差为14%。美国国库券的收益

某基金经理管理着一个股票基金 该基金的预期风险收益为10% 预期标准差为14%。美国国库券的收益

一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5% 市场组合的风险溢价为7% 标准差为14% 某有效资产组合的预期收益率为21% 根据资本市场线 该资产组合的标准差为()。

已知A股票的预期收益率为10% 收益率的标准差为7% B股票的预期收益率为15% 收益率的方差

某项目投资收益率的标准离差为10% 标准离差率为50% 则该项目的预期收益率是 ( )A.8%B.10%C.