最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。A.18.61%;23.48%B.15.61%;16.54%C.13.39%;13.9

投资组合理论的基本假设是（）。 A．投资者仅以期望收益率和方差（或标准差)评价单个证

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差（)。A．大于零B．等

根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（)的组合。A.最小B.

投资组合理论用( )来度量投资的预期收益水平。A.收益率的方差 B.收益率的标准差C.期望收益率

资本资产定价模型通过假设来简化所研究的问题 包括( )。A.投资者依据期望收益率和标准差(方差)来

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合 那么最小方差资产组合的标准差( )。A.大于零B.等