“联合贷款”科目用于核算和反映本行作为银团贷款的代理行或参与行 按照银团贷款协议 与其他银行共同向同一企业或项目发放的贷款情况。()

“其他应收款项-待处理现金短款”科目用于核算和反映本行柜台或自助设备现金业务处理中发生的未查明原因的短款情况。()

“代客理财投资”科目用于核算和反映本行将募集的担险理财资金对外进行的投资情况。()

“银行存款”科目用于核算和反映本行行政财务部门存入开户行的存款情况 余额反应在借方。()

“现金-业务现金”科目用于核算和反映本行行政财务部门提取的用于报销日常行政费用的现金情况。()

“应收单位贷款表外利息”科目 用于核算和反映本行单位贷款表内停息后产生的表外应收利息情况。()

“金融机构借款”科目用于核算和反映本行向符合特定借款条件的金融机构借入资金情况。()