关于贝塔系数,以下表述错误的是()。
A、贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标
B、贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C、贝塔系数是用历史数据来计算的
D、贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
以下关于贝塔系数的说法中,不正确的有()。 A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风
下面关于资本市场线和证券市场线的说法中 错误的是( )。A.资本市场线的横轴是贝塔系数 证券市场
下列关于贝塔系数和标准差的表述中 正确的是()。A.贝塔系数衡量系统风险 标准差衡量整体风险B.贝
关于两种正券组合风险的计量 下列表述不正确的是( )。A.组合的贝塔系数和组合标准差均采用加权平
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3 以下表述错误的是( )。A.该基金对市场变化的敏感度
关于贝塔系数 下列叙述错误的是:()。