某资产组合含甲 乙两种资产 两种资产收益率的标准差分别是6%和9% 投资比重分别为40%和6

如果同时买人两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之

如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之

马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产

马柯维茨的资产组合管理理论认为 只要两种资产收益率的相关系数不为（ ） 分散投资于两种资产就

某公司拟进行股票投资 计划购买A．B C三种股票 并分别设计了甲 乙两种资产组合。已知三种股票的B

某公司拟进行股票投资 计划购买A B C三种股票 并分别设计了甲 乙两种资产组合。已知三种