问题

某公司2006年的现金预算简表如下(假定企业没有其他现金收支业务也没有其他负债): 单位

某公司2006年的现金预算简表如下(假定企业没有其他现金收支业务，也没有其他负债)：

单位：万元

项目第一季度第二季度第三季度第四季度期初现金余额 150 本期现金收入 5000 5200 E 4500 本期现金支出 A 5350 6000 4000 现金余缺 650 C (650) G 资金筹措与运用 (450) 100 900 H 取得借款 100 900 归还借款 450 I 期末现金余额 B D F 200

要求：根据表中资料填写表中用字母表示的部分。

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