承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。A.基金审计的会计师事务所B.基金销售机构

基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）

（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 A．基金年度报告 B．基金净值公告 C．基

下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（）。 A．基金资产净值是指基金

基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有（)A.基金资产净值=基金资产总值－基金负债B.基

开放式基金和封闭式基金份额的价格基础分别为（）。A.供求关系 基金资产净值 B.基金资产净值 供求

下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述 正确的是( )。 A.基金资产净值是指基金