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问题

丙公司是一家汽车配件制造企业 近期销售量迅速增加。为满足生产和销售的需求 丙公司需要筹集资金4


丙公司是一家汽车配件制造企业,近期销售量迅速增加。为满足生产和销售的需求,丙公司需要筹集资金495000元用于增加存货,占用期限为30天。现有三个可满足资金需求的筹资方案:

方案1:利用供应商提供的商业信用,选择放弃现金折扣,信用条件为“2/10,n/40”。

方案2:向银行贷款,借款期限为30天,年利率为8%。银行要求的补偿性余额为借款额的20%。

方案3:以贴现法向银行借款,借款期限为30天,月利率为1%。

要求:

(1)如果丙公司选择方案1,计算其放弃现金折扣的机会成本;

(2)如果丙公司选择方案2,为获得495000元的实际用款额,计算该公司应借款总额和该笔借款的实际年利率;

(3)如果丙公司选择方案3,为获得495000元的实际用款额,计算该公司应借款总额和该笔借款的实际年利率;

(4)根据以上各方案的计算结果,为丙公司选择最优筹资方案。

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