计算两种股票的标准差；

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种

除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（）各股票标准差的加权平均。 A．小于 B．大于 C

计算两种股票的标准离差率；

A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%；B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种

某股票期权到期时间6个月 股票连续复利收益率标准差0.4 且保持不变 则采用两期二叉树模型计算的股

甲乙两种方案的期望报酬率都是20% 甲的标准差为12% 乙的标准差是15% 下列判断中正确的年是( )。