基金资产总值包括（)。A.基金购买的各类证券的价值B.银行存款本息C.基金应收的认购基金款D.基金

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以及

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。 A．基金负债 B．银行存款本息 C．各类

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。 A．基金负债B．银行存款本息C．各类证券的

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。 A．基金负债B．银行存款本息C．各类证

基金资产总值不包括（）。A.基金所拥有的各类证券的价值B.银行存款本息C.基金资产净值D.基金应收