当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是_____。A、该组合的风险一定变小B、该组合的

只要不是故意将较高或较低系数的证券加入到证券组合中，组合中证券种类的增加不会引起组合的系

VaR代表的是在市场波动下 某一金融资产或证券组合的()。

()指在一定概率水平（置信度）下 某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

( )指在一定概率水平（置信度）下 某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。A.

在市场正常波动下 某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指（）。A.方差 B.变异系数C.标准差

()指在一定概率水平（置信度）下 某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内 的最大可能损失。A.