风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。 （　　）

现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合

现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95% 持有期5

按照规定 期货交易所的风险管理制度不包括（ ）。A.持仓限额和大户持仓报告制度 B.涨跌停板制度

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95% 持有期

按照规定 期货交易所的风险管理制度不包括( )。A.持仓限额和大户持仓报告制度B.涨跌停