基金资产总值是指基金所拥有的（）。
Ⅰ.各类证券的价值
Ⅱ.银行存款本息
Ⅲ.基金应收的申购基金款
Ⅳ.其他投资
A. Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、 Ⅱ
C. Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ
D. Ⅲ、 Ⅳ
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以及
基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允
基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及
基金资产总值不包括（）。A.基金所拥有的各类证券的价值B.银行存款本息C.基金资产净值D.基金应收
冀公网安备 13070302000102号
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