有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比 不包括( )。A．相同的标准差和较低的期望报酬率

有效投资组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）

有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组

两种风险证券组合的可行集与有效边界马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（）。 A．

投资者最满意的有效组合是无差异曲线族与有效边界的切点所在的组合。（)

A证券的期望报酬率为12% 标准差为15%;B证券的期望报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线 有效边界与机会集重合 以下结论中正确的有()。

下列属于有效边界FT上的切点证券组合T具有的特征的有( )。 Ⅰ.切点证券组合T与投资者的偏好相关