某投资者的效用函数为U=E(R)-0.005Aσ2 其风险厌恶系数A为6 该投资者在进行资产配置时选择了三

假设投资者的效用函数为U=E（r)－3／2（σ2)，为了使预期效用最大化，她应选择预期收益为_____、标准差

假设投资者的效用函数为U=E（r)－3／2（σ2)，为了使预期效用最大化，她应选择下列哪一项投资？A.有40%

已知某资产的预期收益率为10% 标准差为10% 且该资产的收益率服从正态分布 若投资者投资该资产 则他盈利的概率为()。(收益率落在[E(r)-σ E(r)+σ]的概率为68%)

根据以下资料。回答下列题目:四种投资的相关数据如表5-1所示。设投资者的效用函数为:U=E(r)-0.5Aσ2

给定关系模式R(U F) U={A.B C D E H} 函数依赖集F={A→B A→C C→D AE→H}-关系模式R的候选关键字为

假设某消费者对商品X Y的效用函数是U(X Y)=5X+5Y X的价格为10 Y的价格为5 则下列说法正确的是()A