股票之间的相关系数如下:Corr(A B)=0.85;Corr(A C)=0.60;Corr(A D)=0.45。每种股票的期望收益率为

度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于（)。A．该股票的收益率与市场组合之间的相关性B．

A B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示 已知二者之间的相关系数为0. 56 由

若变量x与y之间的相关系数r=0．8 则回归方程的判定系数R2=（)。A．0．8B．0．89C．0

股票A B C具有相同的预期收益和风险 股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8 B和C的相关系

在SAS系统内提供了专门用于相关分析的CORR过程。但该过程不可以计算变量之间的相关系数()

A B C三种股票具有相同的期望收益率和方差。下表为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数