标准离差是各种可能的报酬率偏离()的综合差异。A.期望报酬率B.概率C.风险报酬率D.实际报酬率

如果整个市场组合收益率的标准离差是0.1 某种资产和市场组合的相关系数为0.4 该资产的标准离差

收益率的标准差是反映某资产收益率的各种可能结果对（）的偏离程度的一个指标。A.期望收益率

甲方案的标准离差是4.3 乙方案的标准离差是2.1 如甲 乙两方案的期望值不相同 则两方案的相对风

关于标准离差与标准离差率 下列表述不正确的是( )。A.标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期

甲方案的标准离差是2.11 乙方案的标准离差是2.14 如甲 乙两方案的期望值相同 则甲方案的风险()乙

x方案的标准离差是1.5 y方案的标准离差是1.4 如x y两方案的期望值相同 则两方案的风险关系为( )。