假设一个基金的季度标准差为0.3 那么该基金的年化标准差为( )。A.0.6B.1.2C.2D.2.4

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组

假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5％ 标准差为0．03的正态分布 则一个月后该股票的股价增

假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5％ 标准差为0．03的正态分布 则一个月后该股票的股价增

某基金经理管理着一个股票基金 该基金的预期风险收益为10% 预期标准差为14%。美国国库券的收益

某基金经理管理着一个股票基金 该基金的预期风险收益为10% 预期标准差为14%。美国国库券的收益

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8 改组合的标准差为0.6 市场的标准差为0.3 则改投资