下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 A．考虑了“肥尾”现象 B．不能度量非线性金融工具的风险 C．通过历史数据构造收益率分布 D．风险度量的结果受制于历史周期的长度 E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（)。A．考虑了“肥尾”现象B．不能度量非线性金融工具
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（ ）A. 考虑到“肥尾”现象B. 能计量非线性金
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（ ）。A.考虑到“肥尾”现象 B.能计量非线性金
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（）。A.考虑到“肥尾”现象B.能计量非线性金融工
关于计算VaR值的历史模拟法 下列说法正确的是( )。
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