基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总和是（）。
A．基金资产净值
B．基金总份额
C．基金资产总值
D．基金负债
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基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以及
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及
基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。 A．基金负债B．银行存款本息C．各类证券的
基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总各
基金资产总值不包括（）。A.基金所拥有的各类证券的价值B.银行存款本息C.基金资产净值D.基金应收
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