基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总各

基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总各和是()

A.基金资产净值

B.基金总份额

C.基金资产总值

D.基金负债