历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（)。 　　A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行

历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括()。

方差一协方差法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时 能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险度

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